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2026-10-30 14:48:52
类型：
业务动态
尊敬的客户：
为确保期权合约到期日行权和履约顺利进行，您应在参与期权交易前充分了解期权行权和履约的相关规则和风险，仔细阅读《期货经纪合同》中有关行权和履约的约定，审慎决定是否在期权合约到期日持有相关期权合约并参与相关期权合约的行权和履约。现就期权合约到期日相关事项提示如下：
一、各商品期货交易所期权合约到期日（同最后交易日）如下：
交易所 | 期权合约（2612） | 到期日规则 | 到期日 |
广州期货交易所 | 多晶硅、工业硅、碳酸锂、铂、钯 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | 2026-11-06 |
郑州商品交易所 | PTA、甲醇、丙烯、纯碱、尿素、动力煤、烧碱、玻璃、短纤、瓶片、锰硅、硅铁、花生 | 2026-11-11 | |
上海国际能源交易中心 | 原油 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第13个交易日 | 2026-11-12 |
20号胶、国际铜 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 2026-11-24 | |
大连商品交易所 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 2026-11-17 | |
上海期货交易所 | 燃料油 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第十个交易日 | 2026-11-17 |
铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、氧化铝、铝合金、螺纹钢、热卷、不锈钢、沥青、丁二烯橡胶、纸浆、双胶纸 | 标的期货合约交割月前一个月的倒数第5个交易日 | 2026-11-24 | |
交易所 | 期权合约（2701） | 到期日规则 | 到期日 |
郑州商品交易所 | 棉花2701MS、白糖2701MS、菜籽油2701MS、菜籽粕2701MS | 标的期货合约交割月份前两个月第15个日历日之前（含该日）的倒数第3个交易日 | 2026-11-11 |
对二甲苯2701、苹果2701、红枣2701 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前（含该日）的倒数第3个交易日 | 2026-11-26 | |
大连商品交易所 | 黄大豆1号2701MS、玉米2701MS | 标的期货合约交割月份前两个月的第12个交易日 | 2026-11-17 |
二、根据交易规则，到期日收盘后，在行权资金充足的前提下，行权价格小于当日标的期货合约结算价的看涨期权持仓自动行权、行权价格大于当日标的期货合约结算价的看跌期权持仓自动行权，其他期权持仓视作自动放弃；期权卖方有履约义务。
三、期权买方申请行权或按照交易规则自动行权的持仓，应在最后交易日当天的15:15之前按照我司的要求，在期货账户准备行权所需的足额可用资金，15:15之后到账的资金将不计入行权所需的可用资金，资金不足的，我司有权根据您的可用资金，进行部分或者全部放弃行权。
四、 期权买方若不同意按照交易所规则自动行权的，需在期权合约到期前平仓或提出弃权。
五、为配合交易所到期日期权合约的行权和履约工作，期权买方客户请于最后交易日当天的15:15之前提交行权申请或弃权申请，15:15之后我司将不再接受行权申请或弃权申请。
请您做好风险防范工作，确保交易顺利。
特此通知。
华泰期货有限公司
2026年10月30日
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