市场要闻与重要数据
1. WTI 6月原油期货收跌1.71美元,跌幅2.71%,报61.42美元/桶;布伦特7月原油期货收跌1.19美元,跌幅1.65%,报70.99美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1907夜盘收跌1.60%,报498.50元人民币;NYMEX 6月汽油期货收报1.9912美元/加仑;NYMEX 6月取暖油期货收报2.0491美元/加仑。
2. 美国5月17日当周原油库存增加474万桶,预期减少170万桶,前值增加543.1万桶。美国5月17日当周EIA汽油库存增加371.6万桶,预期减少85万桶,前值减少112.3万桶。美国5月17日当周EIA精炼油库存增加76.8万桶,预期减少50万桶,前值增加8.4万桶。美国5月17日当周EIA库欣地区原油库存增加126.6万桶,预期持平,前值增加180.5万桶。美国5月17日当周EIA精炼厂设备利用率减少0.6%, 预期增加0.5%,前值增加1.6%。
3. 美国能源信息署(EIA):5月17日当周,EIA原油库存增至2017年7月以来最高水平。中西部原油库存增至2017年11月份以来新高。库欣原油库存创2017年12月份以来新高。墨西哥湾沿岸原油库存创2017年7月份以来新高。中西部汽油库存降至2014年以来同期新低。
4. 美国国务院声称,特朗普政府并不寻求与伊朗开战,其目的在于威慑伊朗。
5. 俄罗斯称无污染原油将在一周内抵达匈牙利和斯洛伐克,此外俄罗斯正在与波兰会谈重启其境内的一条输油管道。目前大约17万桶/日原油通过南Druzhba管道输往西欧。
6. 土耳其高级官员:土耳其已于5月份停止采购伊朗石油,毕竟特朗普政府已经在伊朗石油制裁问题上结束豁免措施。(路透)
l投资逻辑
昨日EIA预存增幅超预期,美国原油库存在5月份之后反季节性累库,绝对水平已经超过5年均值水平,我们认为近期EIA库存反常的原因主要在于产量持续增加+炼厂开工不及预期,加工量增长缓慢,且近期由于受到中美贸易战影响,出口量也开始下降,美国自身的原油平衡表有所恶化,此外本周数据当中成品油库存也出现增加,也让市场担忧终端消费是否也受到拖累,我们认为炼厂加工量增长不及预期是拖累美国基本面的主要因素。
策略:中性,前期布伦特正套续持(买首行抛六行)
风险:伊朗、委内等产量下滑不及预期或沙特增产超预期
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